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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 243.00 | |
AH Fonds commercial | | | 270 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 450.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 254.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 306 406.00 | |
BT Marchandises | | | 325 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 181 027.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 021.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 306 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 017 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 324 388.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 438 869.00 | 330 403.00 | | 438 869.00 |
DH Report à nouveau | 231 962.00 | 231 962.00 | | 231 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 529.00 | 108 467.00 | | 114 529.00 |
DL TOTAL (I) | 790 860.00 | 676 331.00 | | 790 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 977.00 | 215 403.00 | | 207 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 046.00 | 122 028.00 | | 62 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 808.00 | 82 065.00 | | 60 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 528.00 | 622 194.00 | | 533 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 388.00 | 1 298 525.00 | | 1 324 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 336.00 | 614 305.00 | | 368 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 102 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 000.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 350.00 | 35 298.00 | | 35 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 415.00 | 1 218 079.00 | | 1 104 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 886.00 | 1 109 613.00 | | 989 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 529.00 | 108 467.00 | | 114 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 784.00 | | 1 215.00 | 368 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 345.00 | | 350.00 | 271 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 439.00 | | 865.00 | 97 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 232.00 | 9 820.00 | 85 053.00 | 75 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 107.00 | 1 452.00 | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 887.00 | 9 713.00 | 83 601.00 | 73 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
UX Autres créances clients | 177 097.00 | 177 097.00 | | 177 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 977.00 | 42 785.00 | 165 191.00 | 207 977.00 |
VI Groupe et associés | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 413.00 | 205 954.00 | 21 459.00 | 227 413.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 528.00 | 368 336.00 | 165 191.00 | 533 528.00 |