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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | | 270 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 734.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 734.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 313 927.00 | |
BT Marchandises | | | 245 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 216 679.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 082.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | | | 171 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 652 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 966 010.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 466.00 | 198 658.00 | | 286 466.00 |
DH Report à nouveau | 231 962.00 | 231 962.00 | | 231 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 937.00 | 87 808.00 | | 43 937.00 |
DL TOTAL (I) | 567 864.00 | 523 927.00 | | 567 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 680.00 | 14 798.00 | | 9 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 697.00 | 224 726.00 | | 204 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 835.00 | 201 841.00 | | 143 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 934.00 | 66 285.00 | | 39 934.00 |
EA Autres dettes | | 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 146.00 | 508 374.00 | | 398 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 010.00 | 1 032 301.00 | | 966 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 766.00 | 493 303.00 | | 393 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 697.00 | | | 204 697.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 056 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 056 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 195.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 688.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 752.00 | 2 680.00 | | 8 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 752.00 | 2 680.00 | | 8 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 7 025.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 7 025.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 537.00 | -4 346.00 | | 8 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 288.00 | 26 704.00 | | 10 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 784.00 | 1 189 167.00 | | 1 075 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 847.00 | 1 101 359.00 | | 1 031 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 937.00 | 87 808.00 | | 43 937.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 980.00 | | | 377 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 345.00 | | | 271 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 176.00 | | | 85 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 204.00 | 10 850.00 | | 53 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 859.00 | 10 850.00 | | 51 859.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 835.00 | 143 835.00 | | 143 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
UX Autres créances clients | 213 740.00 | 213 740.00 | | 213 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 680.00 | 5 300.00 | 4 380.00 | 9 680.00 |
VI Groupe et associés | 204 697.00 | 204 697.00 | | 204 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 312.00 | 249 853.00 | 21 459.00 | 271 312.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 146.00 | 393 766.00 | 4 380.00 | 398 146.00 |