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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 3 487.00 | 656.00 | 4 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 275.00 | 5 619.00 | 20 656.00 | 26 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 320.00 | | 469 320.00 | 469 320.00 |
BZ Autres créances | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CF Disponibilités | 411 490.00 | | 411 490.00 | 411 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 894 777.00 | | 894 777.00 | 894 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 053.00 | 5 619.00 | 915 434.00 | 921 053.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 316 191.00 | 216 535.00 | | 316 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 996.00 | 99 655.00 | | 148 996.00 |
DL TOTAL (I) | 590 587.00 | 441 591.00 | | 590 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 414.00 | 20 033.00 | | 21 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 339.00 | 172 767.00 | | 269 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 092.00 | 11 000.00 | | 34 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 846.00 | 203 800.00 | | 324 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 434.00 | 645 391.00 | | 915 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 846.00 | | | 324 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 910 493.00 | 2 910 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 910 493.00 | 2 910 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 064.00 | 44 345.00 | | 61 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 017.00 | 2 297 674.00 | | 2 911 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 020.00 | 2 198 018.00 | | 2 762 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 996.00 | 99 655.00 | | 148 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131.00 | | 24 144.00 | 2 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777.00 | 3 841.00 | | 1 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | 353.00 | | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 339.00 | 269 339.00 | | 269 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 469 320.00 | | | 469 320.00 |
VB T. V. A. | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VI Groupe et associés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 287.00 | 483 287.00 | | 483 287.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 846.00 | 324 846.00 | | 324 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
ST Autres comptes | 192 358.00 | | | 192 358.00 |
YT Sous‐traitance | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 256.00 | | | 233 256.00 |