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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 275.00 | 6 275.00 | 20 000.00 | 26 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 762.00 | | 535 762.00 | 535 762.00 |
BZ Autres créances | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CF Disponibilités | 692 837.00 | | 692 837.00 | 692 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 140.00 | | 1 239 140.00 | 1 239 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 415.00 | 6 275.00 | 1 259 140.00 | 1 265 415.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 465 187.00 | 316 191.00 | | 465 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 746.00 | 148 996.00 | | 213 746.00 |
DL TOTAL (I) | 804 334.00 | 590 587.00 | | 804 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 949.00 | 21 414.00 | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 216.00 | 269 339.00 | | 428 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 641.00 | 34 092.00 | | 23 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 806.00 | 324 846.00 | | 454 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 140.00 | 915 434.00 | | 1 259 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 806.00 | 324 846.00 | | 454 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 983 457.00 | 3 983 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 983 457.00 | 3 983 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 386 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 241.00 | 61 064.00 | | 76 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 485.00 | 2 911 017.00 | | 3 987 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 739.00 | 2 762 020.00 | | 3 773 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 746.00 | 148 996.00 | | 213 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619.00 | 656.00 | | 5 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | 656.00 | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 216.00 | 428 216.00 | | 428 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
UX Autres créances clients | 535 762.00 | 535 762.00 | | 535 762.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 303.00 | 546 303.00 | | 546 303.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 806.00 | 454 806.00 | | 454 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
ST Autres comptes | 267 647.00 | | | 267 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 539.00 | | | 308 539.00 |