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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746.00 | 2 295.00 | 451.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 890.00 | 6 439.00 | 20 451.00 | 26 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 295.00 | 6 576.00 | 720 719.00 | 727 295.00 |
BZ Autres créances | 105 390.00 | | 105 390.00 | 105 390.00 |
CF Disponibilités | 696 798.00 | | 696 798.00 | 696 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 931.00 | 6 576.00 | 1 523 355.00 | 1 529 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 821.00 | 13 015.00 | 1 543 806.00 | 1 556 821.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 648 582.00 | 578 934.00 | | 648 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 971.00 | 169 648.00 | | 153 971.00 |
DL TOTAL (I) | 927 953.00 | 873 982.00 | | 927 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 101.00 | 6 032.00 | | 15 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 882.00 | 271 801.00 | | 506 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 871.00 | 29 648.00 | | 93 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 853.00 | 307 481.00 | | 615 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 806.00 | 1 181 463.00 | | 1 543 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 853.00 | 307 481.00 | | 615 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 058 353.00 | 2 058 353.00 | |
FG Production vendue services | 7 320.00 | 1 265 689.00 | 1 273 009.00 | 7 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 320.00 | 3 324 042.00 | 3 331 361.00 | 7 320.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 46.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 46.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 407.00 | 46.00 | | -35 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 995.00 | 59 092.00 | | 52 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 935.00 | 3 511 385.00 | | 3 331 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 964.00 | 3 341 737.00 | | 3 177 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 971.00 | 169 648.00 | | 153 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 316.00 | 123.00 | | 6 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | 123.00 | | 2 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 882.00 | 506 882.00 | | 506 882.00 |
UX Autres créances clients | 720 719.00 | 720 719.00 | | 720 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 102 153.00 | 102 153.00 | | 102 153.00 |
VI Groupe et associés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 133.00 | 833 133.00 | | 833 133.00 |
VW T.V.A. | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 853.00 | 615 853.00 | | 615 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 636.00 | 50 144.00 | | 13 636.00 |
ST Autres comptes | 221 644.00 | 176 324.00 | | 221 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 105.00 | | |
YT Sous‐traitance | 157 738.00 | 3 759.00 | | 157 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | 2 522.00 | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 399.00 | 2 522.00 | | 1 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 019.00 | 230 332.00 | | 393 019.00 |