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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746.00 | 2 171.00 | 574.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 890.00 | 6 315.00 | 20 574.00 | 26 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 788.00 | | 302 788.00 | 302 788.00 |
BZ Autres créances | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CF Disponibilités | 812 588.00 | | 812 588.00 | 812 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 888.00 | | 1 160 888.00 | 1 160 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 778.00 | 6 315.00 | 1 181 462.00 | 1 187 778.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 578 934.00 | 465 187.00 | | 578 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 647.00 | 213 746.00 | | 169 647.00 |
DL TOTAL (I) | 873 981.00 | 804 334.00 | | 873 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032.00 | 2 949.00 | | 6 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 800.00 | 428 216.00 | | 271 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 647.00 | 23 641.00 | | 29 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 480.00 | 454 806.00 | | 307 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 462.00 | 1 259 140.00 | | 1 181 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 480.00 | 454 806.00 | | 307 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 509 359.00 | 3 509 359.00 | |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600.00 | 3 509 359.00 | 3 510 959.00 | 1 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 049 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 092.00 | 76 241.00 | | 59 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 385.00 | 3 987 485.00 | | 3 511 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 737.00 | 3 773 739.00 | | 3 341 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 647.00 | 213 746.00 | | 169 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 275.00 | | 615.00 | 26 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | | 615.00 | 2 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 275.00 | 40.00 | | 6 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | 40.00 | | 2 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 800.00 | 271 800.00 | | 271 800.00 |
UX Autres créances clients | 302 788.00 | 302 788.00 | | 302 788.00 |
VB T. V. A. | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VI Groupe et associés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 299.00 | 348 299.00 | | 348 299.00 |
VW T.V.A. | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 480.00 | 307 480.00 | | 307 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
ST Autres comptes | 176 323.00 | | | 176 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104.00 | | | 104.00 |
YT Sous‐traitance | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320.00 | | | 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 331.00 | | | 230 331.00 |