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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 75.00 | 29 925.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 247.00 | 2 431.00 | 1 816.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 391.00 | 6 650.00 | 51 741.00 | 58 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 047.00 | | 439 047.00 | 439 047.00 |
BZ Autres créances | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
CF Disponibilités | 1 107 130.00 | | 1 107 130.00 | 1 107 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 253.00 | | 1 601 253.00 | 1 601 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 644.00 | 6 650.00 | 1 652 994.00 | 1 659 644.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | 702 553.00 | | | 702 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 219.00 | | | 323 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 172.00 | | | 1 151 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 641.00 | | | 405 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 019.00 | | | 96 019.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 821.00 | | | 501 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 994.00 | | | 1 652 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 827.00 | | | 445 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 195.00 | 3 015 337.00 | 4 097 532.00 | 1 082 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 195.00 | 3 015 337.00 | 4 097 532.00 | 1 082 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 200 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 881.00 | | | 109 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 605.00 | | | 4 104 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 385.00 | | | 3 781 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 219.00 | | | 323 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 890.00 | | 31 501.00 | 26 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746.00 | | 31 501.00 | 2 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 439.00 | 211.00 | | 6 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | 211.00 | | 2 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 641.00 | 405 641.00 | | 405 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 439 047.00 | 439 047.00 | | 439 047.00 |
VB T. V. A. | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 122.00 | 494 122.00 | | 494 122.00 |
VW T.V.A. | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 821.00 | 501 821.00 | | 501 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
ST Autres comptes | 245 659.00 | | | 245 659.00 |
YT Sous‐traitance | 184 969.00 | | | 184 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 660.00 | | | 467 660.00 |