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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 5 610.00 | 1 078.00 | 4 532.00 | 5 610.00 |
AP Constructions | 28 741.00 | 11 146.00 | 17 595.00 | 28 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 182.00 | 23 618.00 | 12 564.00 | 36 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 330.00 | 59 545.00 | 55 785.00 | 115 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 335.00 | 160 731.00 | 130 603.00 | 291 335.00 |
BT Marchandises | 813 704.00 | | 813 704.00 | 813 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 041.00 | | 91 041.00 | 91 041.00 |
BZ Autres créances | 112 989.00 | | 112 989.00 | 112 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 751.00 | | 668 751.00 | 668 751.00 |
CF Disponibilités | 110 698.00 | | 110 698.00 | 110 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 832.00 | | 1 798 832.00 | 1 798 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 166.00 | 160 731.00 | 1 929 435.00 | 2 090 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 21 693.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 891.00 | 398 746.00 | | 491 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 291.00 | 121 452.00 | | 154 291.00 |
DL TOTAL (I) | 921 182.00 | 791 891.00 | | 921 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 150.00 | 68 058.00 | | 114 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 703.00 | 172 022.00 | | 242 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 237.00 | 379 883.00 | | 605 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 163.00 | 67 592.00 | | 46 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 253.00 | 687 554.00 | | 1 008 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 435.00 | 1 479 445.00 | | 1 929 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 549.00 | 515 816.00 | | 733 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 961 335.00 | | 6 961 335.00 | 6 961 335.00 |
FG Production vendue services | 215 208.00 | | 215 208.00 | 215 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 176 543.00 | | 7 176 543.00 | 7 176 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 205 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 573 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 997.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 004 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | 3 633.00 | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | 2 948.00 | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | 2 948.00 | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 485.00 | 8 615.00 | | 4 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | 8 615.00 | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | -5 667.00 | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 094.00 | 39 692.00 | | 49 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 213 108.00 | 4 833 301.00 | | 7 213 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 058 817.00 | 4 711 849.00 | | 7 058 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 291.00 | 121 452.00 | | 154 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 557.00 | | 61 777.00 | 229 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 086.00 | | 61 777.00 | 124 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 734.00 | 24 997.00 | | 135 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 390.00 | 24 997.00 | | 70 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 160 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 237.00 | 605 237.00 | | 605 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
UX Autres créances clients | 91 041.00 | | | 91 041.00 |
VB T. V. A. | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 910.00 | 39 206.00 | 74 704.00 | 113 910.00 |
VI Groupe et associés | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
VP Divers | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 806.00 | 205 679.00 | 10 127.00 | 215 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 253.00 | 733 549.00 | 234 704.00 | 1 008 253.00 |