| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 259.00 | | 4 911 259.00 | 4 911 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 364.00 | | 353 364.00 | 353 364.00 |
BZ Autres créances | 232 615.00 | | 232 615.00 | 232 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 436 700.00 | | 436 700.00 | 436 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 449.00 | | 1 131 449.00 | 1 131 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 709.00 | | 6 042 709.00 | 6 042 709.00 |
CU Autres participations | 4 811 524.00 | | 4 811 524.00 | 4 811 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 391 902.00 | 1 832 445.00 | | 2 391 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 508.00 | 559 457.00 | | 483 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 410.00 | 2 666 902.00 | | 3 150 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 099.00 | 2 004 985.00 | | 1 508 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 304.00 | 907 826.00 | | 662 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 448.00 | 138 293.00 | | 425 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 245.00 | 113 907.00 | | 142 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 120.00 | | | 135 120.00 |
EA Autres dettes | 19 084.00 | 61 200.00 | | 19 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 298.00 | 3 226 211.00 | | 2 892 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 709.00 | 5 893 113.00 | | 6 042 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 443.00 | 1 718 813.00 | | 1 884 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 079.00 | | 397 079.00 | 397 079.00 |
FG Production vendue services | 627 317.00 | | 627 317.00 | 627 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 396.00 | | 1 024 396.00 | 1 024 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 654.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 248.00 | 18 102.00 | | 22 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 600.00 | 18 950.00 | | 89 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 600.00 | 18 950.00 | | 89 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 600.00 | -9 574.00 | | -89 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 455.00 | 4 455.00 | | -4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 847.00 | 1 260 664.00 | | 1 636 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 339.00 | 701 207.00 | | 1 153 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 508.00 | 559 457.00 | | 483 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 951 854.00 | | | 4 951 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 595.00 | 4 911 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 595.00 | 4 911 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951 854.00 | | | 4 951 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 447.00 | 425 447.00 | | 425 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 120.00 | 135 120.00 | | 135 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
UP Prêts | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
UX Autres créances clients | 353 364.00 | 353 364.00 | | 353 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
VC Groupe et associés | 107 749.00 | 107 749.00 | | 107 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 099.00 | 500 243.00 | 1 007 855.00 | 1 508 099.00 |
VI Groupe et associés | 662 303.00 | 662 303.00 | | 662 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 656.00 | | | 496 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 484.00 | 629 749.00 | 99 735.00 | 729 484.00 |
VW T.V.A. | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 298.00 | 1 884 442.00 | 1 007 855.00 | 2 892 298.00 |