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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 951 854.00 | | 4 951 854.00 | 4 951 854.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 860 859.00 | | 860 859.00 | 860 859.00 |
BZ Autres créances | 127 945.00 | | 127 945.00 | 127 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 292.00 | | 568 292.00 | 568 292.00 |
CF Disponibilités | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 018.00 | | 1 618 018.00 | 1 618 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 873.00 | | 6 569 873.00 | 6 569 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 852 119.00 | | 4 852 119.00 | 4 852 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 621 182.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 318 590.00 | | | 1 318 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 068.00 | 697 409.00 | | 479 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 659.00 | 1 593 590.00 | | 2 072 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781 045.00 | 3 278 949.00 | | 2 781 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 718.00 | 762 703.00 | | 1 204 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 317.00 | 438 685.00 | | 368 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 134.00 | 108 662.00 | | 143 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | | 47 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 497 214.00 | 4 636 012.00 | | 4 497 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 569 873.00 | 6 229 603.00 | | 6 569 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 360.00 | 1 306 972.00 | | 1 999 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 711 082.00 | | 711 082.00 | 711 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 082.00 | | 711 082.00 | 711 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 796.00 | 10 737.00 | | 15 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 21 298.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 21 298.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -21 298.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 78 181.00 | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 867.00 | 9 789 595.00 | | 1 231 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 799.00 | 9 092 186.00 | | 752 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 068.00 | 697 409.00 | | 479 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 317.00 | 368 317.00 | | 368 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
UP Prêts | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
UX Autres créances clients | 860 859.00 | 860 859.00 | | 860 859.00 |
VB T. V. A. | 101 879.00 | 101 879.00 | | 101 879.00 |
VC Groupe et associés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777 827.00 | 279 973.00 | 1 987 283.00 | 2 777 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 718.00 | 1 204 718.00 | | 1 204 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 173.00 | | | 277 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 425.00 | 1 029 690.00 | 99 735.00 | 1 129 425.00 |
VW T.V.A. | 113 821.00 | 113 821.00 | | 113 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 214.00 | 1 999 360.00 | 1 987 283.00 | 4 497 214.00 |