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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 17 040.00 | 2 701.00 | 14 339.00 | 17 040.00 |
AP Constructions | 51 783.00 | 20 900.00 | 30 883.00 | 51 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 235.00 | 16 652.00 | 18 582.00 | 35 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 006.00 | 98 541.00 | 131 464.00 | 230 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 054.00 | 204 139.00 | 4 299 915.00 | 4 504 054.00 |
BT Marchandises | 885 133.00 | | 885 133.00 | 885 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 390.00 | | 168 390.00 | 168 390.00 |
BZ Autres créances | 277 223.00 | | 277 223.00 | 277 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
CF Disponibilités | 284 266.00 | | 284 266.00 | 284 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 687.00 | | 1 929 687.00 | 1 929 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 741.00 | 204 139.00 | 6 229 603.00 | 6 433 741.00 |
CU Autres participations | 4 064 519.00 | | 4 064 519.00 | 4 064 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 621 182.00 | | | 621 182.00 |
DH Report à nouveau | | 491 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 409.00 | 154 291.00 | | 697 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 590.00 | 921 182.00 | | 1 593 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 278 949.00 | 114 150.00 | | 3 278 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 703.00 | 242 703.00 | | 762 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 685.00 | 605 237.00 | | 438 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 662.00 | 46 163.00 | | 108 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 012.00 | 1 008 253.00 | | 4 636 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 603.00 | 1 929 435.00 | | 6 229 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 972.00 | 733 549.00 | | 1 306 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 021 808.00 | | 9 021 808.00 | 9 021 808.00 |
FG Production vendue services | 236 471.00 | | 236 471.00 | 236 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 258 279.00 | | 9 258 279.00 | 9 258 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 284 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 455 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 408.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 991 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 737.00 | 181.00 | | 10 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 298.00 | 4 485.00 | | 21 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 298.00 | 4 485.00 | | 21 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 298.00 | -1 715.00 | | -21 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 181.00 | 49 094.00 | | 78 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 789 595.00 | 7 213 108.00 | | 9 789 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 092 186.00 | 7 058 817.00 | | 9 092 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 409.00 | 154 291.00 | | 697 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 335.00 | | 4 212 720.00 | 291 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 074 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 504 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 863.00 | | 148 201.00 | 185 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 127.00 | | 4 064 519.00 | 10 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 731.00 | 43 408.00 | | 160 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 387.00 | 43 408.00 | | 95 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 685.00 | 438 685.00 | | 438 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
UX Autres créances clients | 168 390.00 | 168 390.00 | | 168 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 108 845.00 | 108 845.00 | | 108 845.00 |
VC Groupe et associés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 278 707.00 | 99 667.00 | 2 171 184.00 | 3 278 707.00 |
VI Groupe et associés | 562 703.00 | 562 703.00 | | 562 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 233 288.00 | | | 3 233 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 491.00 | | | 68 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VP Divers | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 296.00 | 448 169.00 | 10 127.00 | 458 296.00 |
VW T.V.A. | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 012.00 | 1 306 972.00 | 2 321 184.00 | 4 636 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |