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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 951 854.00 | | 4 951 854.00 | 4 951 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 491.00 | | 227 491.00 | 227 491.00 |
BZ Autres créances | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 587 525.00 | | 587 525.00 | 587 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 258.00 | | 941 258.00 | 941 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 113.00 | | 5 893 113.00 | 5 893 113.00 |
CU Autres participations | 4 852 119.00 | | 4 852 119.00 | 4 852 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 832 445.00 | 1 797 659.00 | | 1 832 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 457.00 | 54 787.00 | | 559 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 902.00 | 2 127 445.00 | | 2 666 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 985.00 | 2 501 072.00 | | 2 004 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 826.00 | 1 138 925.00 | | 907 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 293.00 | 120 108.00 | | 138 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 907.00 | 188 095.00 | | 113 907.00 |
EA Autres dettes | 61 200.00 | 38 559.00 | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 211.00 | 3 986 759.00 | | 3 226 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 113.00 | 6 114 204.00 | | 5 893 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 813.00 | 1 977 596.00 | | 1 718 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 248.00 | | 199 248.00 | 199 248.00 |
FG Production vendue services | 518 628.00 | | 518 628.00 | 518 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 876.00 | | 717 876.00 | 717 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 626.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 102.00 | 17 936.00 | | 18 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 376.00 | 936.00 | | 9 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 376.00 | 936.00 | | 9 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 950.00 | 12 603.00 | | 18 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 950.00 | 12 603.00 | | 18 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 574.00 | -11 667.00 | | -9 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 664.00 | 627 640.00 | | 1 260 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 207.00 | 572 853.00 | | 701 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 457.00 | 54 787.00 | | 559 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 951 854.00 | | | 4 951 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 951 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951 854.00 | | | 4 951 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 293.00 | 138 293.00 | | 138 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UP Prêts | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
UX Autres créances clients | 227 491.00 | 227 491.00 | | 227 491.00 |
VB T. V. A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VC Groupe et associés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 984.00 | 497 587.00 | 1 507 397.00 | 2 004 984.00 |
VI Groupe et associés | 907 825.00 | 907 825.00 | | 907 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 800.00 | | | 493 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 468.00 | 288 733.00 | 99 735.00 | 388 468.00 |
VW T.V.A. | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 210.00 | 1 718 813.00 | 1 507 397.00 | 3 226 210.00 |