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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 965.00 | 19 590.00 | 375.00 | 19 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 911.00 | 4 559.00 | 2 352.00 | 6 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 429.00 | 19 875.00 | 6 553.00 | 26 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 295.00 | 44 024.00 | 13 271.00 | 57 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
BZ Autres créances | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
CF Disponibilités | 103 389.00 | | 103 389.00 | 103 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 904.00 | | 230 904.00 | 230 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 199.00 | 44 024.00 | 244 175.00 | 288 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 544.00 | 37 165.00 | | 71 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 389.00 | 35 379.00 | | 16 389.00 |
DL TOTAL (I) | 98 933.00 | 82 544.00 | | 98 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 2 953.00 | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 033.00 | | 13 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 873.00 | 104 954.00 | | 124 873.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 7 364.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 242.00 | 128 303.00 | | 145 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 175.00 | 210 848.00 | | 244 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 242.00 | 128 303.00 | | 145 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 222.00 | 75.00 | 820 297.00 | 820 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 222.00 | 75.00 | 820 297.00 | 820 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | 31 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 608.00 | 6 442.00 | | 4 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 838.00 | 22 959.00 | | 31 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 1 187.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 1 187.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | -1 187.00 | | -1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 930.00 | 689 113.00 | | 824 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 542.00 | 653 733.00 | | 808 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 389.00 | 35 379.00 | | 16 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 365.00 | | 5 260.00 | 60 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 330.00 | 57 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 570.00 | 33 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 653.00 | | 5 257.00 | 33 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | 3.00 | 6 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 862.00 | 3 341.00 | 4 179.00 | 44 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 444.00 | 146.00 | | 19 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 418.00 | 3 195.00 | 4 179.00 | 25 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VP Divers | 273.00 | | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 506.00 | 131 506.00 | | 131 506.00 |
VW T.V.A. | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 242.00 | 145 242.00 | | 145 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |