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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 965.00 | 19 660.00 | 305.00 | 19 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 383.00 | -1 383.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 757.00 | 9 505.00 | 5 252.00 | 14 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 575.00 | 34 465.00 | 4 111.00 | 38 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 588.00 | 65 013.00 | 12 576.00 | 77 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 395.00 | | 121 395.00 | 121 395.00 |
BZ Autres créances | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CF Disponibilités | 223 533.00 | | 223 533.00 | 223 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 930.00 | | 360 930.00 | 360 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 519.00 | 65 013.00 | 373 506.00 | 438 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 200.00 | 70 800.00 | | 71 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 866.00 | 2 779.00 | | 2 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 606.00 | 49 487.00 | | 82 606.00 |
DL TOTAL (I) | 167 672.00 | 134 066.00 | | 167 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 941.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 256.00 | 20 917.00 | | 10 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 498.00 | 173 148.00 | | 189 498.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 834.00 | 199 515.00 | | 205 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 506.00 | 333 581.00 | | 373 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 808.00 | | 6 497.00 | 73 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 716.00 | 77 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 716.00 | 53 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 621.00 | | 6 427.00 | 49 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | | 70.00 | 4 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 325.00 | 7 700.00 | 12.00 | 57 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 660.00 | 1 383.00 | | 19 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 665.00 | 6 317.00 | 12.00 | 37 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 499.00 | 99 499.00 | | 99 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 121 395.00 | 121 395.00 | | 121 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 247.00 | 138 247.00 | | 138 247.00 |
VW T.V.A. | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 834.00 | 205 834.00 | | 205 834.00 |