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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 965.00 | 19 660.00 | 305.00 | 19 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 977.00 | 5 693.00 | 2 284.00 | 7 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 698.00 | 22 383.00 | 5 315.00 | 27 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 630.00 | 47 736.00 | 11 894.00 | 59 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
BZ Autres créances | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
CF Disponibilités | 74 859.00 | | 74 859.00 | 74 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 745.00 | | 199 745.00 | 199 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 375.00 | 47 736.00 | 211 639.00 | 259 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 933.00 | 71 544.00 | | 71 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 048.00 | 16 389.00 | | -33 048.00 |
DL TOTAL (I) | 65 885.00 | 98 933.00 | | 65 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603.00 | 2 523.00 | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 13 338.00 | | 9 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 828.00 | 124 873.00 | | 128 828.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 754.00 | 145 242.00 | | 145 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 639.00 | 244 175.00 | | 211 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 754.00 | 145 242.00 | | 145 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 295.00 | | 2 335.00 | 57 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 340.00 | | 2 335.00 | 33 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 024.00 | 3 712.00 | | 44 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 590.00 | 70.00 | | 19 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 434.00 | 3 642.00 | | 24 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 627.00 | 125 627.00 | | 125 627.00 |
VW T.V.A. | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 754.00 | 145 754.00 | | 145 754.00 |