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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 965.00 | 19 660.00 | 305.00 | 19 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 019.00 | 6 995.00 | 2 024.00 | 9 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 338.00 | 24 290.00 | 5 047.00 | 29 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 312.00 | 50 945.00 | 11 367.00 | 62 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 690.00 | | 83 690.00 | 83 690.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 104 859.00 | | 104 859.00 | 104 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 888.00 | | 199 888.00 | 199 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 200.00 | 50 945.00 | 211 255.00 | 262 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 885.00 | 71 933.00 | | 1 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 869.00 | -33 048.00 | | 47 869.00 |
DL TOTAL (I) | 76 754.00 | 65 885.00 | | 76 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 2 603.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 9 815.00 | | 12 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 037.00 | 128 828.00 | | 117 037.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 501.00 | 145 754.00 | | 134 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 255.00 | 211 639.00 | | 211 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 501.00 | 145 754.00 | | 134 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 630.00 | | 3 682.00 | 59 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 62 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 38 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 675.00 | | 3 682.00 | 35 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 736.00 | 3 982.00 | 773.00 | 47 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 076.00 | 3 982.00 | 773.00 | 28 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VI Groupe et associés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
VW T.V.A. | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 501.00 | 134 501.00 | | 134 501.00 |