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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 965.00 | 19 660.00 | 305.00 | 19 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 046.00 | 8 633.00 | 2 413.00 | 11 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 575.00 | 29 032.00 | 9 543.00 | 38 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 808.00 | 57 325.00 | 16 483.00 | 73 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 172.00 | | 102 172.00 | 102 172.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CF Disponibilités | 202 167.00 | | 202 167.00 | 202 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 098.00 | | 317 098.00 | 317 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 906.00 | 57 325.00 | 333 581.00 | 390 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 800.00 | 63 000.00 | | 70 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 779.00 | 2 754.00 | | 2 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 487.00 | 7 826.00 | | 49 487.00 |
DL TOTAL (I) | 134 066.00 | 84 579.00 | | 134 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 986.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 15 148.00 | | 20 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 148.00 | 132 557.00 | | 173 148.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 515.00 | 353 199.00 | | 199 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 581.00 | 437 778.00 | | 333 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 515.00 | 153 199.00 | | 199 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 543.00 | | 11 265.00 | 62 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 356.00 | | 11 265.00 | 38 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 574.00 | 2 751.00 | | 54 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 914.00 | 2 751.00 | | 34 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 044.00 | 87.00 | | 87 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 102 172.00 | 102 172.00 | | 102 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 711.00 | 115 711.00 | | 115 711.00 |