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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 173.00 | 8 329.00 | 5 844.00 | 14 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 431.00 | 17 207.00 | 30 224.00 | 47 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 145.00 | 25 536.00 | 49 609.00 | 75 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
BP En cours de production de services | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 464.00 | | 111 464.00 | 111 464.00 |
BZ Autres créances | 56 090.00 | | 56 090.00 | 56 090.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 999.00 | | 207 999.00 | 207 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 145.00 | 25 536.00 | 257 609.00 | 283 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 203.00 | 62 683.00 | | 92 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 913.00 | 29 521.00 | | 6 913.00 |
DL TOTAL (I) | 104 616.00 | 97 703.00 | | 104 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 628.00 | 30 122.00 | | 63 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 558.00 | 9 868.00 | | 9 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 910.00 | 22 901.00 | | 38 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 936.00 | 31 668.00 | | 39 936.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 827.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 993.00 | 95 387.00 | | 152 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 609.00 | 193 090.00 | | 257 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 702.00 | 563 079.00 | 662 782.00 | 99 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 702.00 | 563 079.00 | 662 782.00 | 99 702.00 |
FM Production stockée | | | 2 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 082.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 1 681.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 1 681.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | -1 681.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 5 420.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 356.00 | 466 385.00 | | 674 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 443.00 | 436 864.00 | | 667 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 913.00 | 29 521.00 | | 6 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 824.00 | | 4 234.00 | 72 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912.00 | 75 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | 61 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 282.00 | | 4 234.00 | 59 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 366.00 | 12 082.00 | 1 912.00 | 15 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 366.00 | 12 082.00 | 1 912.00 | 15 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
UX Autres créances clients | 111 464.00 | | | 111 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 628.00 | 45 012.00 | 18 616.00 | 63 628.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 834.00 | 173 292.00 | 13 542.00 | 186 834.00 |
VW T.V.A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 992.00 | 134 376.00 | 18 616.00 | 152 992.00 |