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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 791.00 | 37 178.00 | 26 613.00 | 63 791.00 |
040 Immobilisations financières | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 333.00 | 37 178.00 | 40 155.00 | 77 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 262.00 | | 123 262.00 | 123 262.00 |
072 Créances – Autres | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 097.00 | | 193 097.00 | 193 097.00 |
110 Total général Actif | 270 430.00 | 37 178.00 | 233 252.00 | 270 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 338.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 272 717.00 | | | 272 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 551 667.00 | | | 551 667.00 |
222 Production stockée | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 588.00 | | | 549 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 566.00 | | | 84 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 450.00 | | | -9 450.00 |
242 Autres charges externes. | 223 321.00 | | | 223 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 121.00 | | | 150 121.00 |
252 Charges sociales | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
262 Autres charges | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 995.00 | | | 541 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
294 Charges financières | 718.00 | | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |