| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 783.00 | 11 726.00 | 4 057.00 | 15 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 366.00 | 45 069.00 | 17 297.00 | 62 366.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 090.00 | 56 795.00 | 43 295.00 | 100 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
BZ Autres créances | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 084.00 | | 182 084.00 | 182 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 174.00 | 56 795.00 | 225 378.00 | 282 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 929.00 | 103 327.00 | | 110 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 729.00 | 7 602.00 | | 20 729.00 |
DL TOTAL (I) | 137 158.00 | 116 429.00 | | 137 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 323.00 | 37 386.00 | | 10 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 364.00 | 9 291.00 | | 9 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | 6 852.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 268.00 | 33 668.00 | | 35 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 568.00 | 36 931.00 | | 32 568.00 |
EA Autres dettes | | 1 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 220.00 | 125 203.00 | | 88 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 378.00 | 241 632.00 | | 225 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 004.00 | 115 614.00 | | 85 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 952.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 732.00 | 372 085.00 | 543 817.00 | 171 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 732.00 | 372 085.00 | 543 817.00 | 171 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 206.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 571.00 | 2 333.00 | | 13 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 571.00 | 2 333.00 | | 13 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 924.00 | | 1 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289.00 | 666.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 1 590.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 553.00 | 743.00 | | 11 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 2 237.00 | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 911.00 | 602 787.00 | | 590 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 182.00 | 595 185.00 | | 570 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 729.00 | 7 602.00 | | 20 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 044.00 | | 16 437.00 | 84 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 100 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 78 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 103.00 | | 16 437.00 | 62 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 692.00 | 12 206.00 | 102.00 | 44 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 692.00 | 12 206.00 | 102.00 | 44 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UP Prêts | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
UX Autres créances clients | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VB T. V. A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 323.00 | 7 107.00 | 3 216.00 | 10 323.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 158.00 | 146 616.00 | 13 542.00 | 160 158.00 |
VW T.V.A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 525.00 | 84 309.00 | 3 216.00 | 87 525.00 |