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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 103.00 | 44 692.00 | 17 411.00 | 62 103.00 |
040 Immobilisations financières | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 044.00 | 44 692.00 | 39 352.00 | 84 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 237.00 | | 129 237.00 | 129 237.00 |
072 Créances – Autres | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 279.00 | | 202 279.00 | 202 279.00 |
110 Total général Actif | 286 323.00 | 44 692.00 | 241 632.00 | 286 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 548.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 203 477.00 | | | 203 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 589 039.00 | | | 589 039.00 |
230 Autres produits | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 454.00 | | | 600 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 435.00 | | | 134 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
242 Autres charges externes. | 191 164.00 | | | 191 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 073.00 | | | 158 073.00 |
252 Charges sociales | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
262 Autres charges | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 970.00 | | | 590 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 666.00 | | | 666.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 289.00 | | | 56 289.00 |