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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 783.00 | 13 232.00 | 2 551.00 | 15 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 375.00 | 12 628.00 | 9 747.00 | 22 375.00 |
BF Prêts | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 804.00 | 25 860.00 | 32 945.00 | 58 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 544.00 | | 124 544.00 | 124 544.00 |
BZ Autres créances | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 137.00 | | 223 137.00 | 223 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 942.00 | 25 860.00 | 256 082.00 | 281 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 658.00 | 110 929.00 | | 131 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 488.00 | 20 729.00 | | 9 488.00 |
DL TOTAL (I) | 146 646.00 | 137 158.00 | | 146 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 212.00 | 10 323.00 | | 47 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516.00 | 696.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 119.00 | 35 268.00 | | 22 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 223.00 | 32 568.00 | | 30 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 435.00 | 88 220.00 | | 109 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 082.00 | 225 378.00 | | 256 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 613.00 | 85 004.00 | | 82 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 290.00 | 390 889.00 | 603 179.00 | 212 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 290.00 | 390 889.00 | 603 179.00 | 212 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 797.00 | 23 124.00 | | 25 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 13 571.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 2 018.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 717.00 | 11 553.00 | | 14 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 877.00 | | 4 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 724.00 | 590 911.00 | | 646 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 236.00 | 570 182.00 | | 637 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 488.00 | 20 729.00 | | 9 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 20 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 286.00 | 58 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 991.00 | 38 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 795.00 | 8 011.00 | 38 946.00 | 56 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 795.00 | 8 011.00 | 38 946.00 | 56 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UP Prêts | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
UX Autres créances clients | 117 342.00 | 117 342.00 | | 117 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VB T. V. A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 212.00 | 20 389.00 | 26 823.00 | 47 212.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 906.00 | 173 906.00 | | 173 906.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 918.00 | 82 095.00 | 26 823.00 | 108 918.00 |