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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 1 212.00 | 2 302.00 | 3 514.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 824.00 | 6 341.00 | 482.00 | 6 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 857.00 | 20 838.00 | 24 018.00 | 44 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 593.00 | 28 391.00 | 131 201.00 | 159 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 725.00 | 3 981.00 | 141 743.00 | 145 725.00 |
BZ Autres créances | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
CF Disponibilités | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 824.00 | 3 981.00 | 195 843.00 | 199 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 418.00 | 32 373.00 | 327 045.00 | 359 418.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
DL TOTAL (I) | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 212.00 | | | 119 212.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 392.00 | | | 251 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 045.00 | | | 327 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 655.00 | | | 244 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 536 659.00 | | 536 659.00 | 536 659.00 |
FG Production vendue services | 157 545.00 | | 157 545.00 | 157 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 204.00 | | 694 204.00 | 694 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 559.00 | | | 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 189.00 | | | -7 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 061.00 | | | 699 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 379.00 | | | 669 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 324.00 | | 9 230.00 | 157 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 961.00 | 159 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 607.00 | 96 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 354.00 | 51 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 321.00 | | 3 000.00 | 94 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 905.00 | | 6 130.00 | 51 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 098.00 | | 100.00 | 11 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 399.00 | 7 953.00 | 6 961.00 | 27 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 697.00 | 607.00 | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 278.00 | 7 255.00 | 6 354.00 | 26 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
UX Autres créances clients | 139 007.00 | | | 139 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 676.00 | 25 939.00 | 6 736.00 | 32 676.00 |
VI Groupe et associés | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 960.00 | 191 262.00 | 10 698.00 | 201 960.00 |
VW T.V.A. | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 392.00 | 244 655.00 | 6 736.00 | 251 392.00 |