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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 1 962.00 | 1 552.00 | 3 514.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 2 295.00 | 310.00 | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 227.00 | 12 979.00 | 21 248.00 | 34 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 760.00 | 17 236.00 | 127 523.00 | 144 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 750.00 | 201.00 | 46 548.00 | 46 750.00 |
BZ Autres créances | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 739.00 | 201.00 | 84 537.00 | 84 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 499.00 | 17 438.00 | 212 061.00 | 229 499.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
DH Report à nouveau | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
DL TOTAL (I) | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
EA Autres dettes | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 061.00 | | | 212 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 315.00 | | 330 315.00 | 330 315.00 |
FG Production vendue services | 93 507.00 | | 93 507.00 | 93 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 823.00 | | 423 823.00 | 423 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | | | -1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 430.00 | | | 437 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 465.00 | | | 409 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 593.00 | | 1 496.00 | 159 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 329.00 | 144 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 329.00 | 36 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 681.00 | | 1 481.00 | 51 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 198.00 | | 15.00 | 11 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 391.00 | 5 174.00 | 16 329.00 | 28 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 750.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 179.00 | 4 424.00 | 16 329.00 | 27 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 981.00 | 201.00 | 3 981.00 | 3 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 981.00 | 201.00 | 3 981.00 | 3 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 981.00 | 201.00 | 3 981.00 | 3 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | 3 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
UX Autres créances clients | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 240.00 | 67 542.00 | 10 698.00 | 78 240.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 600.00 | 128 790.00 | | 131 600.00 |