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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 3 172.00 | 52.00 | 3 224.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 3 284.00 | 2 566.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 161.00 | 30 611.00 | 64 550.00 | 95 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 649.00 | 37 067.00 | 171 582.00 | 208 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 230.00 | | 114 230.00 | 114 230.00 |
BZ Autres créances | 40 148.00 | | 40 148.00 | 40 148.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 133.00 | | 172 133.00 | 172 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 783.00 | 37 067.00 | 343 715.00 | 380 783.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
DH Report à nouveau | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 721.00 | | | -19 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 432.00 | | | 63 432.00 |
EA Autres dettes | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 952.00 | | | 267 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 715.00 | | | 343 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 437.00 | | | 161 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
FD Production vendue biens | 394 096.00 | 936.00 | 395 032.00 | 394 096.00 |
FG Production vendue services | 72 448.00 | 37.00 | 72 486.00 | 72 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 776.00 | 973.00 | 529 749.00 | 528 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 077.00 | | | 544 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 799.00 | | | 563 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 721.00 | | | -19 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 939.00 | | | 208 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 012.00 | | | 101 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 596.00 | 16 471.00 | | 20 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | 750.00 | | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 174.00 | 15 721.00 | | 18 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
UX Autres créances clients | 114 230.00 | 114 230.00 | | 114 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VB T. V. A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VC Groupe et associés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 515.00 | | | 106 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 515.00 | | | -106 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 169.00 | 158 471.00 | 10 698.00 | 169 169.00 |
VW T.V.A. | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 952.00 | 161 437.00 | | 267 952.00 |