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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 2 712.00 | 802.00 | 3 514.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | 1 954.00 | 3 896.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 161.00 | 16 220.00 | 78 941.00 | 95 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 939.00 | 20 886.00 | 188 053.00 | 208 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 161.00 | 2 314.00 | 75 846.00 | 78 161.00 |
BZ Autres créances | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CF Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 143.00 | 2 314.00 | 115 828.00 | 118 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 083.00 | 23 201.00 | 303 882.00 | 327 083.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
DH Report à nouveau | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
DL TOTAL (I) | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
EA Autres dettes | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 197.00 | | | 213 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 882.00 | | | 303 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 197.00 | | | 213 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 311.00 | | 393 311.00 | 393 311.00 |
FG Production vendue services | 107 223.00 | | 107 223.00 | 107 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 534.00 | | 500 534.00 | 500 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 766.00 | | | 525 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 542.00 | | | 515 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 760.00 | | 73 182.00 | 144 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 003.00 | 208 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 003.00 | 101 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 833.00 | | 73 182.00 | 36 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 236.00 | 5 906.00 | 2 257.00 | 17 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 750.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 274.00 | 5 156.00 | 2 257.00 | 15 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 2 314.00 | 201.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | 2 314.00 | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | 2 314.00 | 201.00 | 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 314.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
UX Autres créances clients | 75 846.00 | 75 846.00 | | 75 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VC Groupe et associés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 214.00 | 99 516.00 | 10 698.00 | 110 214.00 |
VW T.V.A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 197.00 | 213 197.00 | | 213 197.00 |