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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 012.00 | 4 588.00 | 1 424.00 | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 493.00 | 44 545.00 | 58 948.00 | 103 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 919.00 | 52 134.00 | 164 785.00 | 216 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 081.00 | | 137 081.00 | 137 081.00 |
BZ Autres créances | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 151.00 | | 213 151.00 | 213 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 070.00 | 52 134.00 | 377 936.00 | 430 070.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
DH Report à nouveau | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 116 158.00 | | | 116 158.00 |
DN Avances conditionnées | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DO TOTAL (II) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 128.00 | | | 116 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
EA Autres dettes | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 777.00 | | | 241 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 936.00 | | | 377 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 820.00 | | | 140 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
FD Production vendue biens | 424 041.00 | | 424 041.00 | 424 041.00 |
FG Production vendue services | 78 751.00 | | 78 751.00 | 78 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 372.00 | | 503 372.00 | 503 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 521.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 091.00 | | | 520 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 495.00 | | | 478 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 582.00 | | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 649.00 | | 9 993.00 | 208 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 216 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 96 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 109 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 012.00 | | 9 993.00 | 101 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213.00 | | | 11 213.00 |