| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 272.00 | 204 859.00 | 2 413.00 | 207 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 171.00 | 2 945.00 | 1 226.00 | 4 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 397.00 | 119 369.00 | 429 028.00 | 548 397.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 845.00 | | 46 845.00 | 46 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 153.00 | 327 174.00 | 590 979.00 | 918 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 107.00 | | 1 432 107.00 | 1 432 107.00 |
BZ Autres créances | 130 875.00 | | 130 875.00 | 130 875.00 |
CF Disponibilités | 1 114 989.00 | | 1 114 989.00 | 1 114 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 160.00 | | 71 160.00 | 71 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 501.00 | | 2 752 501.00 | 2 752 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 653.00 | 327 174.00 | 3 343 480.00 | 3 670 653.00 |
CU Autres participations | 111 468.00 | | 111 468.00 | 111 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 689 565.00 | 727 304.00 | | 689 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 116.00 | 112 261.00 | | 234 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 456.00 | 1 510 340.00 | | 1 594 456.00 |
DP Provisions pour risques | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 712.00 | 340 421.00 | | 737 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 933.00 | 590 735.00 | | 977 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 520.00 | 4 800.00 | | 28 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 165.00 | 935 957.00 | | 1 744 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 480.00 | 2 446 297.00 | | 3 343 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 958.00 | | 146 958.00 | 146 958.00 |
FG Production vendue services | 325 821.00 | 4 705 063.00 | 5 030 883.00 | 325 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 779.00 | 4 705 063.00 | 5 177 841.00 | 472 779.00 |
FQ Autres produits | | | 25 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 62 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 306.00 | 1 787.00 | | 4 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 306.00 | 1 787.00 | | 4 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 306.00 | -1 787.00 | | -4 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 954.00 | 4 218 010.00 | | 5 670 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 838.00 | 4 105 749.00 | | 5 436 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 116.00 | 112 261.00 | | 234 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 218.00 | | 500 792.00 | 505 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 890.00 | 158 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 857.00 | 918 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 967.00 | 552 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 272.00 | | | 207 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 588.00 | | 453 947.00 | 139 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 357.00 | | 46 845.00 | 158 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 156.00 | 59 679.00 | 36 661.00 | 304 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 412.00 | 1 448.00 | | 203 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 744.00 | 58 231.00 | 36 661.00 | 100 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 712.00 | 737 712.00 | | 737 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 195.00 | 538 195.00 | | 538 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 252.00 | 390 252.00 | | 390 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 845.00 | 46 845.00 | | 46 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 107.00 | | | 1 432 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 875.00 | | | 82 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 987.00 | 1 620 917.00 | 60 070.00 | 1 680 987.00 |
VW T.V.A. | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 165.00 | 1 744 165.00 | | 1 744 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |