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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874 502.00 | 174 619.00 | 699 883.00 | 874 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 772 433.00 | | 772 433.00 | 772 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 2 150.00 | 572.00 | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 517.00 | 157 901.00 | 21 617.00 | 179 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 064.00 | | 181 064.00 | 181 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 238.00 | 334 670.00 | 1 675 568.00 | 2 010 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 529 329.00 | | 5 529 329.00 | 5 529 329.00 |
BZ Autres créances | 1 931 214.00 | | 1 931 214.00 | 1 931 214.00 |
CF Disponibilités | 1 537 028.00 | | 1 537 028.00 | 1 537 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 394.00 | | 52 394.00 | 52 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 075 125.00 | | 9 075 125.00 | 9 075 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -9 146.00 | | -9 146.00 | -9 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 076 218.00 | 334 670.00 | 10 741 548.00 | 11 076 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 1 528 624.00 | 1 528 624.00 | | 1 528 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 912 221.00 | 1 432 169.00 | | 1 912 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 792.00 | 4 980 052.00 | | 849 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 616.00 | 8 601 824.00 | | 4 951 616.00 |
DP Provisions pour risques | 103 470.00 | 116 000.00 | | 103 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 470.00 | 116 000.00 | | 103 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 091.00 | | | 246 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 492.00 | 283 699.00 | | 196 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 178.00 | 3 263 362.00 | | 3 089 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 206.00 | 2 336 623.00 | | 2 150 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 423.00 | | |
EA Autres dettes | 4 496.00 | 1 508.00 | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 462.00 | 5 891 615.00 | | 5 686 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 741 548.00 | 14 609 439.00 | | 10 741 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 532 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 668 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 200 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 968 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 260 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 103 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 783 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 405 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 185 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 199 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 199 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 029.00 | 111 468.00 | | 4 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 029.00 | 111 468.00 | | 4 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 029.00 | 4 087 645.00 | | -4 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 315.00 | 59 789.00 | | 231 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 451 249.00 | 18 990 485.00 | | 19 451 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 601 458.00 | 14 010 432.00 | | 18 601 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 792.00 | 4 980 052.00 | | 849 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 819.00 | 410 978.00 | 534 127.00 | 457 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 719.00 | 154 900.00 | | 19 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 100.00 | 256 078.00 | 534 127.00 | 438 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088 178.00 | 3 088 178.00 | | 3 088 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214 861.00 | 1 214 861.00 | | 1 214 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 714.00 | 568 714.00 | | 568 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002 668.00 | 2 002 668.00 | | 2 002 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 064.00 | 51 843.00 | 129 221.00 | 181 064.00 |
UX Autres créances clients | 5 529 329.00 | 5 529 329.00 | | 5 529 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 248 603.00 | 248 603.00 | | 248 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 486.00 | 1 500 486.00 | | 1 500 486.00 |
VI Groupe et associés | 246 091.00 | 246 091.00 | | 246 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 765.00 | 166 765.00 | | 166 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 684 290.00 | 7 555 069.00 | 129 221.00 | 7 684 290.00 |
VW T.V.A. | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 274 408.00 | 7 274 408.00 | | 7 274 408.00 |