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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 502.00 | 19 719.00 | 614 783.00 | 634 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 1 832.00 | 890.00 | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 754.00 | 436 268.00 | 270 486.00 | 706 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 059.00 | 457 819.00 | 982 240.00 | 1 440 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045 981.00 | | 5 045 981.00 | 5 045 981.00 |
BZ Autres créances | 7 850 832.00 | | 7 850 832.00 | 7 850 832.00 |
CF Disponibilités | 557 749.00 | | 557 749.00 | 557 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 128.00 | | 146 128.00 | 146 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 625 370.00 | | 13 625 370.00 | 13 625 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 067 258.00 | 457 819.00 | 14 609 439.00 | 15 067 258.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 1 518 828.00 | 747 388.00 | | 1 518 828.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 169.00 | 1 432 169.00 | | 1 432 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 980 052.00 | 1 771 439.00 | | 4 980 052.00 |
DL TOTAL (I) | 8 601 824.00 | 4 621 771.00 | | 8 601 824.00 |
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 826 190.00 | | 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 826 190.00 | | 116 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 699.00 | 128 848.00 | | 283 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263 362.00 | 1 327 099.00 | | 3 263 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336 623.00 | 1 570 588.00 | | 2 336 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 8 813.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 891 615.00 | 3 035 348.00 | | 5 891 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 609 439.00 | 8 483 309.00 | | 14 609 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 681 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 353 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 035 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 812 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 677 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 528 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 622 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 000.00 | |
GE Autres charges | | | 899 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 829 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 114 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 199 113.00 | 3 800.00 | | 4 199 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 199 113.00 | 3 800.00 | | 4 199 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 468.00 | 443.00 | | 111 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 087 645.00 | 3 357.00 | | 4 087 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 990 485.00 | 12 222 005.00 | | 18 990 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 010 432.00 | 10 450 565.00 | | 14 010 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 980 052.00 | 1 771 439.00 | | 4 980 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 386.00 | | 1 266 004.00 | 1 031 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 468.00 | 51 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 332.00 | 1 440 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 745 864.00 | 678 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 837.00 | | 1 240 767.00 | 183 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 117.00 | | 24 358.00 | 685 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 432.00 | | 879.00 | 162 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 864.00 | 133 316.00 | 111 362.00 | 435 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 362.00 | 19 719.00 | 111 362.00 | 111 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 502.00 | 113 597.00 | | 324 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 190.00 | 116 000.00 | 826 190.00 | 942 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 190.00 | 116 000.00 | 826 190.00 | 942 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 803.00 | 3 246 803.00 | | 3 246 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215 256.00 | 1 215 256.00 | | 1 215 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 425.00 | 749 425.00 | | 749 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
UX Autres créances clients | 5 045 981.00 | 5 045 981.00 | | 5 045 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VB T. V. A. | 269 556.00 | 269 556.00 | | 269 556.00 |
VC Groupe et associés | 7 471 981.00 | 7 471 981.00 | | 7 471 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 092.00 | 131 092.00 | | 131 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 128.00 | 146 128.00 | | 146 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 026 967.00 | 12 975 124.00 | 51 843.00 | 13 026 967.00 |
VW T.V.A. | 192 998.00 | 192 998.00 | | 192 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 694.00 | 5 550 694.00 | | 5 550 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |