| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 362.00 | -111 362.00 | | 111 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | -1 287.00 | 1 434.00 | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 396.00 | -323 216.00 | 359 181.00 | 682 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 386.00 | -435 865.00 | 595 521.00 | 1 031 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 341.00 | -4 859.00 | 3 236 482.00 | 3 241 341.00 |
BZ Autres créances | 4 435 226.00 | | 4 435 226.00 | 4 435 226.00 |
CF Disponibilités | 125 259.00 | | 125 259.00 | 125 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 890 433.00 | -4 859.00 | 7 885 575.00 | 7 890 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 924 034.00 | -440 724.00 | 8 483 309.00 | 8 924 034.00 |
CU Autres participations | 111 468.00 | | 111 468.00 | 111 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 747 388.00 | 747 388.00 | | 747 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 169.00 | | | 1 432 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771 439.00 | 1 432 169.00 | | 1 771 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 771.00 | 2 850 333.00 | | 4 621 771.00 |
DP Provisions pour risques | 826 190.00 | 66 000.00 | | 826 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 826 190.00 | 66 000.00 | | 826 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 848.00 | 44 562.00 | | 128 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 099.00 | 1 463 186.00 | | 1 327 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 588.00 | 1 770 769.00 | | 1 570 588.00 |
EA Autres dettes | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 348.00 | 3 278 517.00 | | 3 035 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 483 309.00 | 6 194 849.00 | | 8 483 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 795 131.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 476 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 271 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 635 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 826 190.00 | |
GE Autres charges | | | 620 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 432 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 575 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | 902.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 902.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 357.00 | -902.00 | | 3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156 005.00 | 12 871 564.00 | | 12 156 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 384 565.00 | 11 439 395.00 | | 10 384 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771 439.00 | 1 432 169.00 | | 1 771 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 546.00 | | 124 276.00 | 1 020 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 436.00 | 1 031 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 311.00 | 183 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 125.00 | 685 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 673.00 | | 72 475.00 | 192 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 505.00 | | 50 738.00 | 666 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 369.00 | | 1 063.00 | 161 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 468.00 | 96 389.00 | 112 993.00 | 452 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 673.00 | | 81 311.00 | 192 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 795.00 | 96 389.00 | 31 682.00 | 259 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 099.00 | 1 327 099.00 | | 1 327 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 531.00 | 866 531.00 | | 866 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 249.00 | 541 249.00 | | 541 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
UX Autres créances clients | 3 236 482.00 | 3 236 482.00 | | 3 236 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 107 431.00 | 107 431.00 | | 107 431.00 |
VC Groupe et associés | 4 275 704.00 | 4 275 704.00 | | 4 275 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 794 238.00 | 7 743 274.00 | 50 963.00 | 7 794 238.00 |
VW T.V.A. | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 500.00 | 2 906 500.00 | | 2 906 500.00 |