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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 673.00 | 191 708.00 | 965.00 | 192 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 171.00 | 3 235.00 | 935.00 | 4 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 056.00 | 176 598.00 | 380 458.00 | 557 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 227.00 | 371 541.00 | 541 686.00 | 913 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 650.00 | | 1 897 650.00 | 1 897 650.00 |
BZ Autres créances | 738 378.00 | | 738 378.00 | 738 378.00 |
CF Disponibilités | 1 083 885.00 | | 1 083 885.00 | 1 083 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 605.00 | | 3 747 605.00 | 3 747 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 832.00 | 371 541.00 | 4 289 291.00 | 4 660 832.00 |
CU Autres participations | 111 468.00 | | 111 468.00 | 111 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 673 680.00 | 689 565.00 | | 673 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 708.00 | 234 116.00 | | 573 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 164.00 | 1 594 456.00 | | 1 918 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 859.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 946.00 | 737 712.00 | | 1 100 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 181.00 | 977 933.00 | | 1 270 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 371 127.00 | 1 744 165.00 | | 2 371 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 291.00 | 3 343 480.00 | | 4 289 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 127.00 | | | 2 371 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 620.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 956 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 131 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 471 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 457 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 550 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | 4 306.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 4 306.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -4 306.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 132 001.00 | 5 670 954.00 | | 7 132 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 293.00 | 5 436 838.00 | | 6 558 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 708.00 | 234 116.00 | | 573 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 153.00 | | 25 324.00 | 918 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 250.00 | 913 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 599.00 | 192 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 651.00 | 561 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 272.00 | | | 207 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 568.00 | | 24 310.00 | 552 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 313.00 | | 1 015.00 | 158 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 174.00 | 73 761.00 | 29 393.00 | 327 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 859.00 | 1 448.00 | 14 599.00 | 204 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 314.00 | 72 314.00 | 14 795.00 | 122 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 946.00 | 1 100 946.00 | | 1 100 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 650.00 | 1 897 650.00 | | 1 897 650.00 |
VP Divers | 738 378.00 | 738 378.00 | | 738 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270 181.00 | 1 270 181.00 | | 1 270 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 580.00 | 2 663 720.00 | 47 860.00 | 2 711 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 127.00 | 2 371 127.00 | | 2 371 127.00 |