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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 427.00 | 3 643.00 | 4 785.00 | 8 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 513.00 | 4 298.00 | 6 215.00 | 10 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 333.00 | | 424 333.00 | 424 333.00 |
BZ Autres créances | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CF Disponibilités | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 835.00 | | 487 835.00 | 487 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 347.00 | 4 298.00 | 494 049.00 | 498 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 242.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 235.00 | 54 286.00 | | 99 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 288.00 | 45 707.00 | | 80 288.00 |
DL TOTAL (I) | 201 523.00 | 121 235.00 | | 201 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 463.00 | 267 530.00 | | 186 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 814.00 | 73 797.00 | | 100 814.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | 758.00 | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 526.00 | 342 085.00 | | 292 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 049.00 | 463 320.00 | | 494 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 526.00 | 342 085.00 | | 292 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 586.00 | | 1 526 586.00 | 1 526 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 586.00 | | 1 526 586.00 | 1 526 586.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 17 858.00 | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555.00 | 1 283.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | 19 141.00 | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | -19 141.00 | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 912.00 | 12 689.00 | | 18 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 087.00 | 1 544 530.00 | | 1 530 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 799.00 | 1 498 823.00 | | 1 449 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 288.00 | 45 707.00 | | 80 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 463.00 | 186 463.00 | | 186 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 905.00 | 59 905.00 | | 59 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 424 333.00 | | | 424 333.00 |
VB T. V. A. | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 262.00 | 443 262.00 | | 443 262.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 526.00 | 292 526.00 | | 292 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 233.00 | 1 178.00 | | 7 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 676.00 | 12 255.00 | | 93 676.00 |
ST Autres comptes | 48 307.00 | 35 145.00 | | 48 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 864.00 | 9 683.00 | | 7 864.00 |
YT Sous‐traitance | 753 210.00 | 800 847.00 | | 753 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 311.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 233.00 | 1 178.00 | | 7 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 493.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 667.00 | 64 296.00 | | 59 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 057.00 | 860 241.00 | | 903 057.00 |