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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 427.00 | 1 902.00 | 6 525.00 | 8 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 839.00 | 4 836.00 | 1 003.00 | 5 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 427.00 | 6 738.00 | 8 688.00 | 15 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 685.00 | | 375 685.00 | 375 685.00 |
BZ Autres créances | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CF Disponibilités | 72 865.00 | | 72 865.00 | 72 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 632.00 | | 454 632.00 | 454 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 059.00 | 6 738.00 | 463 320.00 | 470 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DH Report à nouveau | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
DL TOTAL (I) | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 530.00 | | | 267 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 085.00 | | | 342 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 320.00 | | | 463 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 085.00 | | | 342 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 527.00 | | 1 544 527.00 | 1 544 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 527.00 | | 1 544 527.00 | 1 544 527.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 141.00 | | | -19 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 530.00 | | | 1 544 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 823.00 | | | 1 498 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 567.00 | | 360.00 | 18 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 15 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 14 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 360.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234.00 | 2 721.00 | 2 217.00 | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234.00 | 2 721.00 | 2 217.00 | 6 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 530.00 | 267 530.00 | | 267 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 375 685.00 | | | 375 685.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 927.00 | 382 927.00 | | 382 927.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 085.00 | 342 085.00 | | 342 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
ST Autres comptes | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
YT Sous‐traitance | 800 847.00 | | | 800 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 241.00 | | | 860 241.00 |