| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 427.00 | 2 989.00 | 5 438.00 | 8 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | 2 214.00 | -805.00 | 1 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 267.00 | 5 204.00 | 11 063.00 | 16 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 228.00 | | 557 228.00 | 557 228.00 |
BZ Autres créances | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CF Disponibilités | 209 335.00 | | 209 335.00 | 209 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 553.00 | | 778 553.00 | 778 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 820.00 | 5 204.00 | 789 616.00 | 794 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 523.00 | 99 235.00 | | 129 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 990.00 | 80 288.00 | | 121 990.00 |
DL TOTAL (I) | 273 513.00 | 201 523.00 | | 273 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 137.00 | 186 463.00 | | 419 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 848.00 | 100 814.00 | | 94 848.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 5 249.00 | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 103.00 | 292 526.00 | | 516 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 616.00 | 494 049.00 | | 789 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 103.00 | 292 526.00 | | 516 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 258 225.00 | | 2 258 225.00 | 2 258 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 225.00 | | 2 258 225.00 | 2 258 225.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 1 082.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 2 638.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | 862.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 606.00 | 18 912.00 | | 37 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 227.00 | 1 530 087.00 | | 2 258 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 237.00 | 1 449 799.00 | | 2 136 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 990.00 | 80 288.00 | | 121 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 513.00 | | 5 754.00 | 10 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 083.00 | | 754.00 | 9 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 5 000.00 | 1 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 298.00 | 906.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 298.00 | 906.00 | | 4 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 137.00 | 419 137.00 | | 419 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 557 228.00 | 557 228.00 | | 557 228.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 648.00 | 575 648.00 | | 575 648.00 |
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 103.00 | 516 103.00 | | 516 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
ST Autres comptes | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
YT Sous‐traitance | 1 116 445.00 | | | 1 116 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 265 580.00 | | | 1 265 580.00 |