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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 427.00 | 3 533.00 | 4 895.00 | 8 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 4 791.00 | -2 332.00 | 2 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 316.00 | 8 323.00 | 19 993.00 | 28 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 762.00 | | 870 762.00 | 870 762.00 |
BZ Autres créances | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CF Disponibilités | 431 285.00 | | 431 285.00 | 431 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 806.00 | | 1 334 806.00 | 1 334 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 122.00 | 8 323.00 | 1 354 799.00 | 1 363 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 659.00 | | | 248 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
DL TOTAL (I) | 352 584.00 | | | 352 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 528.00 | | | 646 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 474.00 | | | 152 474.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 215.00 | | | 1 002 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 799.00 | | | 1 354 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 215.00 | | | 1 002 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 920.00 | | 2 345 920.00 | 2 345 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 920.00 | | 2 345 920.00 | 2 345 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 876.00 | | | -5 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 795.00 | | | 2 344 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 870.00 | | | 2 262 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 267.00 | | 7 049.00 | 21 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 837.00 | | 1 049.00 | 9 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | 6 000.00 | 11 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 298.00 | 2 025.00 | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 298.00 | 2 025.00 | | 6 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 528.00 | 646 528.00 | | 646 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UX Autres créances clients | 870 762.00 | 870 762.00 | | 870 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 952.00 | 920 952.00 | | 920 952.00 |
VW T.V.A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 215.00 | 1 002 215.00 | | 1 002 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
ST Autres comptes | 66 089.00 | | | 66 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
YT Sous‐traitance | 1 245 628.00 | | | 1 245 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364.00 | | | 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 380 797.00 | | | 1 380 797.00 |