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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 738.00 | 4 348.00 | 8 390.00 | 12 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 458.00 | 5 172.00 | -1 714.00 | 3 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 626.00 | 9 520.00 | 31 106.00 | 40 626.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 854 537.00 | | 854 537.00 | 854 537.00 |
BZ Autres créances | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
CF Disponibilités | 562 301.00 | | 562 301.00 | 562 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 323.00 | | 1 495 323.00 | 1 495 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 949.00 | 9 520.00 | 1 526 429.00 | 1 535 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 584.00 | | | 330 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 333.00 | | | 180 333.00 |
DL TOTAL (I) | 532 917.00 | | | 532 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 610.00 | | | 619 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 849.00 | | | 173 849.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 512.00 | | | 993 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 429.00 | | | 1 526 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 512.00 | | | 393 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 748 806.00 | | 3 748 806.00 | 3 748 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 806.00 | | 3 748 806.00 | 3 748 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 45 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 228.00 | | | -25 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 822.00 | | | 3 754 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 489.00 | | | 3 574 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 333.00 | | | 180 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 316.00 | | 12 310.00 | 28 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 886.00 | | 5 310.00 | 10 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | 7 000.00 | 17 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 323.00 | 1 197.00 | | 8 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 323.00 | 1 197.00 | | 8 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 610.00 | 619 610.00 | | 619 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
UX Autres créances clients | 854 537.00 | 854 537.00 | | 854 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 452.00 | 957 452.00 | | 957 452.00 |
VW T.V.A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 512.00 | 993 512.00 | | 993 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 642.00 | | | 89 642.00 |
ST Autres comptes | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
YT Sous‐traitance | 1 842 077.00 | | | 1 842 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 029 871.00 | | | 2 029 871.00 |