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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 239.00 | 990.00 | 1 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 887.00 | 8 972.00 | 11 915.00 | 20 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 554.00 | 11 386.00 | 59 168.00 | 70 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 711.00 | 20 597.00 | 72 114.00 | 92 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BN En cours de production de biens | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 342.00 | 32 555.00 | 305 787.00 | 338 342.00 |
BZ Autres créances | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 954.00 | 32 555.00 | 485 399.00 | 517 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 665.00 | 53 152.00 | 557 513.00 | 610 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 200.00 | 95 318.00 | | 126 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 956.00 | 30 883.00 | | 17 956.00 |
DL TOTAL (I) | 149 657.00 | 131 700.00 | | 149 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 731.00 | 5 729.00 | | 49 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 033.00 | 211 438.00 | | 217 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 387.00 | 41 173.00 | | 47 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 095.00 | 103 316.00 | | 92 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 428.00 | | |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 1 294.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 856.00 | 364 378.00 | | 407 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 513.00 | 496 078.00 | | 557 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 731.00 | 363 931.00 | | 370 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 033.00 | | | 217 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 844.00 | | 69 003.00 | 23 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 92 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 91 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 804.00 | | 67 774.00 | 23 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 492.00 | 12 116.00 | 10.00 | 8 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 492.00 | 11 877.00 | 10.00 | 8 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 537.00 | 18 334.00 | 4 316.00 | 18 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 537.00 | 18 334.00 | 4 316.00 | 18 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 537.00 | 18 334.00 | 4 316.00 | 18 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 334.00 | 4 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 301 529.00 | | | 301 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
VB T. V. A. | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 731.00 | 12 606.00 | 37 125.00 | 49 731.00 |
VI Groupe et associés | 217 033.00 | 217 033.00 | | 217 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 563.00 | | | 54 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VP Divers | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 368.00 | 397 368.00 | | 397 368.00 |
VW T.V.A. | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 856.00 | 370 731.00 | 37 125.00 | 407 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |