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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 3 039.00 | 690.00 | 3 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 483.00 | 18 898.00 | 9 585.00 | 28 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 418.00 | 51 894.00 | 35 524.00 | 87 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 670.00 | 73 831.00 | 45 839.00 | 119 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BN En cours de production de biens | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 291.00 | 33 622.00 | 188 669.00 | 222 291.00 |
BZ Autres créances | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CF Disponibilités | 601 162.00 | | 601 162.00 | 601 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 696.00 | 33 622.00 | 858 073.00 | 891 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 366.00 | 107 454.00 | 903 912.00 | 1 011 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 993.00 | 162 788.00 | | 198 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 979.00 | 36 204.00 | | 14 979.00 |
DL TOTAL (I) | 219 472.00 | 204 493.00 | | 219 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 559.00 | 24 868.00 | | 162 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 282.00 | 227 593.00 | | 241 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 459.00 | 37 962.00 | | 44 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 345.00 | 132 520.00 | | 169 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | 6 509.00 | | 3 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 241.00 | 28 819.00 | | 47 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 440.00 | 459 540.00 | | 684 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 912.00 | 664 032.00 | | 903 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 282.00 | | | 241 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 635.00 | | 19 035.00 | 100 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 866.00 | | 19 035.00 | 96 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 360.00 | 18 471.00 | | 55 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 1 004.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 325.00 | 17 467.00 | | 53 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 900.00 | 9 425.00 | 5 703.00 | 29 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 900.00 | 9 425.00 | 5 703.00 | 29 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 900.00 | 9 425.00 | 5 703.00 | 29 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 425.00 | 5 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 184 060.00 | 184 060.00 | | 184 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 426.00 | 158 380.00 | 4 046.00 | 162 426.00 |
VI Groupe et associés | 241 282.00 | 241 282.00 | | 241 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 179.00 | 247 139.00 | 40.00 | 247 179.00 |
VW T.V.A. | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 440.00 | 680 394.00 | 4 046.00 | 684 440.00 |