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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 2 035.00 | 1 694.00 | 3 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 352.00 | 14 959.00 | 10 394.00 | 25 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 513.00 | 38 366.00 | 33 147.00 | 71 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 635.00 | 55 360.00 | 45 275.00 | 100 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BN En cours de production de biens | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 751.00 | 29 900.00 | 191 851.00 | 221 751.00 |
BZ Autres créances | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 366 966.00 | | 366 966.00 | 366 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 658.00 | 29 900.00 | 618 758.00 | 648 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 292.00 | 85 260.00 | 664 032.00 | 749 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 788.00 | 144 157.00 | | 162 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 204.00 | 18 632.00 | | 36 204.00 |
DL TOTAL (I) | 204 493.00 | 168 288.00 | | 204 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 868.00 | 37 157.00 | | 24 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 593.00 | 240 316.00 | | 227 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 962.00 | 50 379.00 | | 37 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 520.00 | 93 951.00 | | 132 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 888.00 | | |
EA Autres dettes | 6 509.00 | 2 086.00 | | 6 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 819.00 | 20 082.00 | | 28 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 540.00 | 444 858.00 | | 459 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 032.00 | 613 146.00 | | 664 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 873.00 | 420 014.00 | | 445 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 593.00 | | | 227 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 594.00 | | 5 265.00 | 98 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 224.00 | 100 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 224.00 | 96 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 825.00 | | 5 265.00 | 94 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 814.00 | 19 770.00 | 3 224.00 | 38 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 1 243.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 021.00 | 18 527.00 | 3 224.00 | 38 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 067.00 | 10 288.00 | 3 455.00 | 23 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 067.00 | 10 288.00 | 3 455.00 | 23 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 067.00 | 10 288.00 | 3 455.00 | 23 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 288.00 | 3 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 187 109.00 | 187 109.00 | | 187 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 868.00 | 12 470.00 | 12 398.00 | 24 868.00 |
VI Groupe et associés | 227 593.00 | 227 593.00 | | 227 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VP Divers | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 757.00 | 252 757.00 | | 252 757.00 |
VW T.V.A. | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 271.00 | 445 873.00 | 12 398.00 | 458 271.00 |