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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 792.00 | 2 937.00 | 3 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 157.00 | 12 236.00 | 9 921.00 | 22 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 668.00 | 25 786.00 | 46 882.00 | 72 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 594.00 | 38 814.00 | 59 780.00 | 98 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BN En cours de production de biens | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 769.00 | 23 067.00 | 255 702.00 | 278 769.00 |
BZ Autres créances | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 126 431.00 | | 126 431.00 | 126 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 433.00 | 23 067.00 | 553 366.00 | 576 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 027.00 | 61 881.00 | 613 146.00 | 675 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 157.00 | 126 200.00 | | 144 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 632.00 | 17 956.00 | | 18 632.00 |
DL TOTAL (I) | 168 288.00 | 149 657.00 | | 168 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 157.00 | 49 731.00 | | 37 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 316.00 | 217 033.00 | | 240 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 379.00 | 47 387.00 | | 50 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 951.00 | 92 095.00 | | 93 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 1 609.00 | | 2 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 858.00 | 407 856.00 | | 444 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 146.00 | 557 513.00 | | 613 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 014.00 | 370 731.00 | | 420 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 597.00 | 19 577.00 | 1 361.00 | 20 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 553.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 358.00 | 19 024.00 | 1 361.00 | 20 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 555.00 | 5 592.00 | 15 080.00 | 32 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 555.00 | 5 592.00 | 15 080.00 | 32 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 555.00 | 5 592.00 | 15 080.00 | 32 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 592.00 | 15 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 252 542.00 | 252 542.00 | | 252 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 157.00 | 12 313.00 | 24 844.00 | 37 157.00 |
VI Groupe et associés | 240 316.00 | 240 316.00 | | 240 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VP Divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 843.00 | 316 843.00 | | 316 843.00 |
VW T.V.A. | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 858.00 | 420 014.00 | 24 844.00 | 444 858.00 |