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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 483.00 | 22 864.00 | 6 619.00 | 29 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 018.00 | 66 893.00 | 34 125.00 | 101 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 363.00 | | 112 363.00 | 112 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 633.00 | 93 486.00 | 153 147.00 | 246 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BN En cours de production de biens | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 822.00 | 33 195.00 | 262 627.00 | 295 822.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CF Disponibilités | 332 522.00 | | 332 522.00 | 332 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 300.00 | 33 195.00 | 678 105.00 | 711 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 933.00 | 126 681.00 | 831 253.00 | 957 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 972.00 | 198 993.00 | | 213 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 713.00 | 14 979.00 | | 60 713.00 |
DL TOTAL (I) | 280 184.00 | 219 472.00 | | 280 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 001.00 | 162 559.00 | | 49 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 540.00 | 241 282.00 | | 260 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 447.00 | 44 459.00 | | 34 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 046.00 | 169 345.00 | | 170 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 873.00 | | |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 3 681.00 | | 2 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 336.00 | 47 241.00 | | 34 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 068.00 | 684 440.00 | | 551 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 253.00 | 903 912.00 | | 831 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 046.00 | 680 394.00 | | 536 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 133.00 | | 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 540.00 | | | 260 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 670.00 | | 129 428.00 | 119 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464.00 | 246 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464.00 | 242 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 901.00 | | 129 428.00 | 115 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 831.00 | 22 119.00 | 2 464.00 | 73 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | 690.00 | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 792.00 | 21 429.00 | 2 464.00 | 70 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 622.00 | 4 544.00 | 4 972.00 | 33 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 622.00 | 4 544.00 | 4 972.00 | 33 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 622.00 | 4 544.00 | 4 972.00 | 33 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 544.00 | 4 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 258 061.00 | 258 061.00 | | 258 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 865.00 | 33 844.00 | 15 022.00 | 48 865.00 |
VI Groupe et associés | 260 540.00 | 260 540.00 | | 260 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 806.00 | | | 132 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 524.00 | 319 524.00 | | 319 524.00 |
VW T.V.A. | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 068.00 | 536 046.00 | 15 022.00 | 551 068.00 |