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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 412.00 | 3 488.00 | 3 900.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 904.00 | 412.00 | 3 492.00 | 3 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
072 Créances – Autres | 910 828.00 | | 910 828.00 | 910 828.00 |
084 Disponibilités | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 991 147.00 | | 991 147.00 | 991 147.00 |
110 Total général Actif | 995 051.00 | 412.00 | 994 639.00 | 995 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 503 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 763 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 994 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 983.00 | | | 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
280 Produits financiers | 200 335.00 | | | 200 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205 559.00 | | | 205 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3.00 | | | 3.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |