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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 1 192.00 | 2 708.00 | 3 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 766 604.00 | | 1 766 604.00 | 1 766 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 770 504.00 | 1 192.00 | 1 769 312.00 | 1 770 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
072 Créances – Autres | 951 067.00 | | 951 067.00 | 951 067.00 |
084 Disponibilités | 92 329.00 | | 92 329.00 | 92 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 130 996.00 | | 1 130 996.00 | 1 130 996.00 |
110 Total général Actif | 2 901 500.00 | 1 192.00 | 2 900 308.00 | 2 901 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 816 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 708 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 726 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 900 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 766 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 177.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 947 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 780.00 | | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
280 Produits financiers | 195 009.00 | | | 195 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 516.00 | | | 196 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 766 600.00 | | | 1 766 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 766 600.00 | | | 1 766 600.00 |