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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 532.00 | 368.00 | 3 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 766 603.00 | | 1 766 603.00 | 1 766 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 770 503.00 | 3 532.00 | 1 766 971.00 | 1 770 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
072 Créances – Autres | 871 627.00 | | 871 627.00 | 871 627.00 |
084 Disponibilités | 279 114.00 | | 279 114.00 | 279 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 183 293.00 | | 1 183 293.00 | 1 183 293.00 |
110 Total général Actif | 2 953 796.00 | 3 532.00 | 2 950 264.00 | 2 953 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 816 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 908 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 723 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 950 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
242 Autres charges externes. | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 780.00 | | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 105.00 | | | -2 105.00 |
280 Produits financiers | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
294 Charges financières | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 916.00 | | | -6 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 782 504.00 | | | 1 782 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |