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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 1 972.00 | 1 928.00 | 3 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 778 604.00 | | 1 778 604.00 | 1 778 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 782 504.00 | 1 972.00 | 1 780 532.00 | 1 782 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 017 945.00 | | 1 017 945.00 | 1 017 945.00 |
084 Disponibilités | 581 002.00 | | 581 002.00 | 581 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 698 699.00 | | 1 698 699.00 | 1 698 699.00 |
110 Total général Actif | 3 481 203.00 | 1 972.00 | 3 479 231.00 | 3 481 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 816 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 905 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 730 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 611 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 749 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 479 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 155.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 014 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 780.00 | | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
280 Produits financiers | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 770 504.00 | | | 1 770 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |