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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 2 752.00 | 1 148.00 | 3 900.00 |
040 Immobilisations financières | 1 778 604.00 | | 1 778 604.00 | 1 778 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 782 504.00 | 2 752.00 | 1 779 752.00 | 1 782 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 082 449.00 | | 1 082 449.00 | 1 082 449.00 |
084 Disponibilités | 512 598.00 | | 512 598.00 | 512 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 681 593.00 | | 1 681 593.00 | 1 681 593.00 |
110 Total général Actif | 3 464 097.00 | 2 752.00 | 3 461 346.00 | 3 464 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 816 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 908 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 730 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 615 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 461 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
242 Autres charges externes. | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 780.00 | | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166.00 | | | 166.00 |
280 Produits financiers | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
294 Charges financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 782 504.00 | | | 1 782 504.00 |