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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 454.00 | 88.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 542.00 | 454.00 | 15 088.00 | 15 542.00 |
BT Marchandises | 119 674.00 | | 119 674.00 | 119 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
BZ Autres créances | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 284.00 | | 101 284.00 | 101 284.00 |
CF Disponibilités | 408 525.00 | | 408 525.00 | 408 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 395.00 | | 712 395.00 | 712 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 937.00 | 454.00 | 727 483.00 | 727 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 110 507.00 | 110 507.00 | | 110 507.00 |
DH Report à nouveau | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 686.00 | 79 240.00 | | 112 686.00 |
DL TOTAL (I) | 329 933.00 | 217 247.00 | | 329 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 14 277.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 157.00 | 139 516.00 | | 253 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 393.00 | 153 657.00 | | 82 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 550.00 | 307 451.00 | | 397 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 483.00 | 524 698.00 | | 727 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 312 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 312 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 476 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 4 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 41 555.00 | | 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757.00 | 41 555.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 34 271.00 | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 34 271.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | 7 284.00 | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 104.00 | 40 721.00 | | 38 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 876.00 | 2 634 871.00 | | 3 316 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 191.00 | 2 555 631.00 | | 3 204 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 686.00 | 79 240.00 | | 112 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542.00 | | | 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 88.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 88.00 | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 157.00 | 253 157.00 | | 253 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
VP Divers | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 393.00 | 82 393.00 | | 82 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 912.00 | 82 912.00 | 15 000.00 | 97 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 550.00 | 397 550.00 | | 397 550.00 |