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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 381.00 | 104 624.00 | 279 757.00 | 384 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 700.00 | 99 057.00 | 475 642.00 | 574 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 920.00 | 203 681.00 | 1 820 239.00 | 2 023 920.00 |
BT Marchandises | 136 488.00 | | 136 488.00 | 136 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BZ Autres créances | 155 919.00 | | 155 919.00 | 155 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 810 749.00 | | 810 749.00 | 810 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 461.00 | | 1 143 461.00 | 1 143 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 381.00 | 203 681.00 | 2 963 700.00 | 3 167 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 973.00 | 293 973.00 | | 293 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 909.00 | 2 500.00 | | 11 909.00 |
DG Autres réserves | 178 770.00 | | | 178 770.00 |
DH Report à nouveau | | -5 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 004.00 | 193 756.00 | | 262 004.00 |
DL TOTAL (I) | 747 535.00 | 485 531.00 | | 747 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 921.00 | 1 408 856.00 | | 1 388 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 609.00 | 227 048.00 | | 144 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 434.00 | 367 201.00 | | 494 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 881.00 | 182 043.00 | | 117 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 320.00 | 901.00 | | 70 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 165.00 | 2 186 050.00 | | 2 216 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 700.00 | 2 671 580.00 | | 2 963 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 518.00 | 1 011 522.00 | | 1 130 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 830 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 831 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 221 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 515.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 012.00 | 2 178.00 | | 5 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 012.00 | 2 178.00 | | 5 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 475.00 | 1 044.00 | | 4 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 475.00 | 1 044.00 | | 4 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | 1 134.00 | | 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 154.00 | 58 894.00 | | 97 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 878.00 | 4 148 745.00 | | 5 837 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 874.00 | 3 954 989.00 | | 5 575 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 004.00 | 193 756.00 | | 262 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 480.00 | | 224 440.00 | 1 799 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 641.00 | | 224 440.00 | 734 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 166.00 | 106 515.00 | | 97 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 166.00 | 106 515.00 | | 97 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 434.00 | 494 434.00 | | 494 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
UX Autres créances clients | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 921.00 | 303 274.00 | 1 085 647.00 | 1 388 921.00 |
VI Groupe et associés | 144 518.00 | 144 518.00 | | 144 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 935.00 | | | 239 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 919.00 | 155 919.00 | | 155 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 063.00 | 196 224.00 | 24 839.00 | 221 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 165.00 | 1 130 518.00 | 1 085 647.00 | 2 216 165.00 |