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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 039.00 | 53 606.00 | 272 433.00 | 326 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 601.00 | 43 559.00 | 365 042.00 | 408 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 480.00 | 97 166.00 | 1 702 314.00 | 1 799 480.00 |
BT Marchandises | 97 809.00 | | 97 809.00 | 97 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
BZ Autres créances | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CF Disponibilités | 675 219.00 | | 675 219.00 | 675 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 266.00 | | 969 266.00 | 969 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 746.00 | 97 166.00 | 2 671 580.00 | 2 768 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 973.00 | 293 973.00 | | 293 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 9 933.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 577.00 | | | -5 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 756.00 | -15 510.00 | | 193 756.00 |
DL TOTAL (I) | 485 531.00 | 291 775.00 | | 485 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 856.00 | 1 641 667.00 | | 1 408 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 048.00 | 158 115.00 | | 227 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 201.00 | 264 299.00 | | 367 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 043.00 | 184 004.00 | | 182 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 901.00 | 102 574.00 | | 901.00 |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 186 050.00 | 2 350 999.00 | | 2 186 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 580.00 | 2 642 774.00 | | 2 671 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 522.00 | 942 143.00 | | 1 011 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 141 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 142 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 975 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 178.00 | 90 660.00 | | 2 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 178.00 | 90 660.00 | | 2 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 724.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 724.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 134.00 | 89 936.00 | | 1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 745.00 | 3 699 687.00 | | 4 148 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 989.00 | 3 715 197.00 | | 3 954 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 756.00 | -15 510.00 | | 193 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 814.00 | | 15 584.00 | 1 741 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617.00 | 24 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 1 799 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 408.00 | | 15 534.00 | 676 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 406.00 | | 50.00 | 25 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 769.00 | 89 397.00 | | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 769.00 | 89 397.00 | | 7 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
UX Autres créances clients | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 577.00 | 94 737.00 | 24 839.00 | 119 577.00 |